2019年度银川市科技咨询服务中心部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计807047.05元，支出总计597922.41元。与上年相比，收入总计增加158846.42元，增长24.51%，与上年相比，支出总计增长118488.86元，增长24.71%，主要原因是2018年底由市人社局公开招录了一名工作人员，增加人员工资、社保、绩效等费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计691468.20元，其中：财政拨款收入618635.60元，占89.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入72832.60元，占10.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计597922.41元，其中：基本支出433193.61元，占72.45%；项目支出164728.80元，占27.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计618635.60元，支出总计500739.61元。与上年相比，财政拨款收入增加136471.77元，增长28.30%.支出增加96504.06元，增长23.86%，主要原因是2018年底由市人社局公开招录了一名工作人员，增加了人员工资、社保、绩效等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出500793.61元，占本年支出合计的62.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96504.06元，增长23.86%，主要原因是2018年底本单位通过市人社局公开招录了一名新的工作人员，随即比上年增加了人员工资、社保、福利等开支，所以财政增加了拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出500937.61元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出422480.41元，占84.37%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出32208.80元，占6.4%；卫生健康支出13304.80元，占2.65%。农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出32943.60元，占7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610800元，支出决算为500739.61元，完成年初预算的81.98%，决算数大于预算数的主要原因是本着节约的原则，就近宣传时减少出车次数，控制车辆运行费用。

其中：以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为394200元，支出决算为354736.41元，完成年初预算的89.99%，决算数小于预算数的主要原因是是本着节约的原则，就近宣传时减少出车次数，控制车辆运行费用。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为135000元，支出决算为67744元，完成年初预算的50.18%，决算数小于预算数的主要原因：为企业科协组织建设工作延续到2019年12月份，2020年验收后再支付。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33000元，支出决算为32208.80元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是2019年在职人员工资微变化。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。本年职业年金年初预算数是18976元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年单位职工职业年金目前只交纳个人部分，单位承担部分不缴纳。

2.4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13300元，支出决算为13304.80元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是2019年在职人员工资微变化。

3.5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21700元，支出决算为23100元，完成年初预算的106.50%，决算数大于预算数的主要原因是2019年在职人员工资晋升，住房公积金缴纳基数相应有变化。

4.13.、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为9843.60元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年在职人员发放住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出433193.61元，其中：人员经费403379.71元，公用经费29813.90元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出403379.71元，较年初预算数增加9179.71元，增长2.32%，较上年决算数增加110622.45元，增长37.79%。主要原因是2018年底公开招考一名工作人员，及在职人员工资晋升，2019年发放工资及绩效奖等费用。

2.商品和服务支出29813.9元，较年初预算数增加105000元减少75186.10元，减少了71.60%，较上年决算数33108.29元减少3294.39元，下降11.05%。主要原因是是本着节约的原则，就近宣传时减少出车次数，控制车辆运行费用。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数0元，增长0%，与去年相比没有变化。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数0元没有变化，较去年相比没有变化。主要原因是2019年没有发生资产的购买，没有固定资产的增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元，支出决算为29813.9元，完成年初预算的37.27%。与上年33108.29元相比，减少了3294.39元，减少10%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位管理制度较以前严格，车辆运行维费用降低。。

（二） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（三）2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出29813.90元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

（四）1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。与上年相比没有变化。无变化原因是单位没有因公出国（境）费用。

（五）2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为29813.90元，完成年初预算的37.27%；比上年减少3294.39元，下降10%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆管理严格了。相应的运行维护费用降低。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29813.90元，主要用于车辆保险费，运行费，维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。 与上年相比没有变化。

（六）3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比没有变化。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。无增减变化是单位没有接待任务。

（七）    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，2019年政府性基决算表为空表，原因是2019年财政无此项预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

银川市科技咨询服务中心是全额拨款的事业单位，单位执行的事业会计制度，没有机关运行经费。 

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日之前，本部门（单位）房屋面积66.21平方米，银川市科技咨询服务中心在银川市兴庆区文化东街42号一处66.21平米的营业房，购买时间九十年代，办理房产证为2001年11月，价值为71233元。单价为1076元，2019年12月份此处房屋由财政局批复调拨于市国资委。截止2019年12月31日本部门（单位）房屋面积38平方米。共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；专业车辆1辆。单价50万元以上通用设备0辆，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金135000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对企业科协组织建设、各类培训完成情况和其他经费支出3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出135000元。由于单位人员少，经费有限，绩效考评工作没有聘请第三方专门进行分析评价，绩效评价小组成员结合自治区科技咨询服务中心对我中心该项工作考核结果和我中心开展各项工作绩效评价指标体系及评分标准综合自评打分，满分100分，其中：项目决策：10分，项目管理：15分，项目产出30分，项目效益：35分，最终自评得分90分，符合评价指标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。企业科协组织建设、各类培训完成情况和其他经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，银川市科技咨询服务中心绩效自评得分为89 分。项目全年预算数为 135000 元，执行数为46312元，完成预算的34.31%。未按照预算支出的资金为88688元。未支出原因为：一是企业科协组织建设项目经费，预算支出80000元。2019计划成立企业科协12家，每家补助5000元，园区科协2家，每家补助10000元。2019年完成全部成立任务数，预算实际支出40000元，未支出40000元。原因是：已支出的60000元经费中，有20000元，用的是2018年的结余经费。还有20000元，分别是宁夏金域医学检验所（有限公司）企业科协成立后，一直未能按要求出具5000元拨款发票，永宁望远工业园区10000元因园区账户至今被冻结无法支付，宁夏金禾粮油有限公司科协成立时市财政已经扎帐，5000元无法支付，于2020年3月支付。   二是各类培训经费，预算支出35000元，实际支出6312元，未支出28688元。二是各类培训经费，预算支出35000元，实际支出 6312元，未支出    28688元。原因是：原承担的宁夏科技咨询服务中心企业一线创新工程师培训班2期项目任务，预算费用15000元，因宁夏科技咨询服务中心工作计划变动原因，只举办了1期，支出 4312，剩余 10688元;“科技助力  乡村振兴”农技协理事长培训班支付教师讲课费1760元，由此教师讲课费产生的个人所得税支付240元，结余预算3000元。预算用于企业专利信息应用培训经费7000元，因与宁夏科技咨询服务中心联合开展，后宁夏科技咨询服务中心承担了培训费用，故我中心预算结余7000元；全市农技协转型升级推进会预算经费8000元，实际支出 3600 元,用2018年的结余经费支出，2019年预算经费结余8000元。

三是其他经费，预算支出20000元，未支出20000元。原因是：原本计划带队参加在长沙举办的2019 年中国创新方法大赛和在苏州举办的2019中国（苏州）国际品牌博览会，因年底工作任务多，时间临时安排不开，所以把参赛企业组织好并完成各项对接工作后，没有派人参加大赛。

主要产出和效果：通过在科技工作者比较密集的企业建立科协组织，为企业科协及工作者建立了“科技工作者之家”，并通过这个平台，指导企业科协组织和动员企业科技工作者开展科研攻关、技术创新、产品创新，在提升企业综合竞争力等方面发挥了显著作用，积极助力科技创新要素向企业集聚，有力地促进了我市科技与经济发展；通过开展为期5天封闭式的企业一线创新工程师培训班，加强了对相关企业创新小组的系统培养，采用专家小班教学强化训练和到企业实地指导相结合的方式，有效提升了一线工程师运用创新方法解决工程技术问题的能力，为他们参加全区、全国创新方法大赛打下了坚实的基础；通过开展企业专利信息应用培训，着力提升了我市科技型中小企业专利应用工程师借鉴、转化国外专利信息的能力，提升了企业知识产权保护意识；通过召开全市农技协转型升级工作推进会，举办农技协理事长培训班，展示了我市优秀农技协工作成果和典型经验，进一步推进全市农技协转型升级，提升各基层农技协领办人综合素质，更好地发挥农技协组织在联系和服务涉农科技工作者，整合各类社会资源，形成农业产业链，促进农业现代化，助力脱贫攻坚，提升农民科学素质中的作用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

银川市科技咨询服务中心2019年度部门决算公开模板.docx

银川市科技咨询服务中心部门项目支出绩效自评表.xls